2018年我國私募基金行業(yè)現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析【圖】

    截至2017年底，在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記的私募基金管理人數(shù)量達到22446家，已備案私募基金實繳規(guī)模達到11.1萬億元，過去三年年化增長率分別為64.4%和95.3%。

2017年私募基金數(shù)量和規(guī)模分別同比增長42.8%、40.7%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國私募基金行業(yè)發(fā)展趨勢及投資戰(zhàn)略研究報告》

    2017年私募股權(quán)基金和創(chuàng)業(yè)投資基金占比整個私募基金在管規(guī)模的64%。

2017年64%的私募基金規(guī)模為私募股權(quán)和創(chuàng)投基金

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    據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2018年4月底，已在協(xié)會登記的私募股權(quán)投資基金為24621只，基金規(guī)模7.04萬億元，意味著私募股權(quán)基金正從“另類”資產(chǎn)變“主流”資產(chǎn)。

私募股權(quán)基金迅猛增長，實繳規(guī)模過去兩年都在50%以上增速

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    資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的主要基礎(chǔ)資產(chǎn)類型為小額貸款類（占比41.00%）、信托受益權(quán)類（占比23.28%）、融資租賃類、企業(yè)應(yīng)收款（占比11.20%）、公共事業(yè)收費權(quán)類、不動產(chǎn)類（占比5.04%），這些資產(chǎn)證券化產(chǎn)品規(guī)模占比共計89.17%。

    保險資管業(yè)務(wù)主要是保險資產(chǎn)管理公司受托管理母公司（保險公司）、其他保險公司等第三方資金及企業(yè)年金，并發(fā)行資產(chǎn)管理產(chǎn)品募集資金進行投資。產(chǎn)品主要包括四大類：債權(quán)投資計劃、資產(chǎn)支持計劃、股權(quán)投資計劃、組合類產(chǎn)品等。截止2017年底，保險資金運用余額14.9萬億元。其中，其他投資6.0萬億元，占比40.19%；債券5.2萬億元，占比34.6%。其他投資主要是投向?qū)嶓w經(jīng)濟，類別包括資管計劃、私募基金、持股業(yè)內(nèi)外機構(gòu)股權(quán)、戰(zhàn)略合作等。2016年保險資管機構(gòu)共發(fā)行資管計劃（債權(quán)投資計劃、股權(quán)投資計劃、資產(chǎn)支持計劃）149項，總規(guī)模2782億元。

2017年保險資金40%投向其他類別，規(guī)模在6萬億元

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    2017年，24家保險資產(chǎn)管理公司注冊債權(quán)投資計劃和股權(quán)投資計劃共216項，合計注冊規(guī)模5075億元。其中，基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計劃81項，注冊規(guī)模2466億元；不動產(chǎn)債權(quán)投資計劃123項，注冊規(guī)模2114億元；股權(quán)投資計劃12項，注冊規(guī)模496億元。截止2017年底，累計發(fā)起設(shè)立債權(quán)投資計劃和股權(quán)投資計劃843項，合計備案（注冊）規(guī)模2.1萬億元。按照2017年不動產(chǎn)的比例測算，不動產(chǎn)債權(quán)投資計劃的規(guī)模約8634億元。

2017年保險資管計劃主要以不動產(chǎn)債權(quán)投資計劃為主，占比42%

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    截止2017年底，保險資產(chǎn)管理計劃規(guī)模為2.1萬億元，按照2017年新注冊產(chǎn)品中不動產(chǎn)債權(quán)計劃占比42%算，不動產(chǎn)債權(quán)計劃的規(guī)模預(yù)計為8634億元。